长城定期开放债券C

000255

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.05

2024-05-17净值(元)

1.1043

近1月: 0.37%

近3月: 2.77%

近6月:5.10%

近1年:6.77%

今年以来:3.91%

成立以来:67.64%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
男,硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金 ”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金 ”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-05-17)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 21.54%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 19.55%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 17.58%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 14.73%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~至今 16.97%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~至今 12.37%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~至今 11.60%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -6.68%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 58.36%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 59.78%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 13.42%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 13.57%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-04-28~至今 11.35%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 11.82%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~至今 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~至今 1.82%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -7.65%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 5.58%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 2.30%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 2.22%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 0.37%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 0.36%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
009831 长城稳利债券A 2021-03-23~2022-07-27 3.82%
009832 长城稳利债券C 2021-03-23~2022-07-27 3.47%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
钟光正 2013-09-06 2017-07-27
蔡旻 2017-07-27 2020-07-17
张棪 2017-09-06 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金C 基金简称 长城定期开放债券C
基金代码 000255 成立日期 2013-09-06
基金经理 张棪 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.6% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.4% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。

基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金以定期开放方式运作,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

封闭期

每个封闭期为一年,指自基金合同生效日(包括该日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至次年对日(包括该日)的期间。如次年对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日。本基金在封闭期间不接受申购、赎回等交易的申请。

开放期

每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。

投资策略

本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩比较基准

每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)*1.1

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 134,603,407 91.76%
现金 12,081,801 8.24%
股票 - 0.00%
其他 1,179 0.00%
- - -
资产总计 146,686,387 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 84,049,678 61.58%
国家债券 19,204,705 14.07%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 103,254,383 75.65%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 230210.IB 23国开10 23.94%
2 210208.IB 21国开08 15.12%
3 230023.IB 23附息国债23 8.26%
4 230415.IB 23农发15 7.51%
5 240205.IB 24国开05 7.51%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2024 20240411 20240411 20240412 0.0159
2024 20240108 20240108 20240109 0.016
2023 20231013 20231013 20231016 0.022
2023 20230706 20230706 20230707 0.0203
2022 20221017 20221017 20221018 0.014
2022 20220718 20220718 20220719 0
2021 20211018 20211018 20211019 0.02
2021 20210114 20210114 20210115 0.035
2020 20201020 20201020 20201021 0.032
2020 20200110 20200110 20200113 0
2019 20191025 20191025 20191028 0.015
2019 20190715 20190715 20190716 0
2019 20190415 20190415 20190416 0.011
2019 20190121 20190121 20190122 0
2018 20181019 20181019 20181022 0.0111
2018 20180417 20180417 20180418 0.012
2017 20170419 20170419 20170420 0.012
2016 20161010 20161010 20161011 0.01
2016 20160713 20160714 20160715 0.02
2016 20160413 20160414 20160415 0.014
2015 20151023 20151026 20151027 0.03
2015 20150709 20150710 20150713 0.03
2015 20150413 20150414 20150415 0.03
2015 20150119 20150120 20150121 0.03
2014 20141020 20141021 20141022 0.04
2014 20140714 20140715 20140716 0.012
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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晋商银行 www.jshbank.com 95105588
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
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申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
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方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
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万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子投资 www.jfzinv.com 400-8224-888
京东肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
北京汇成 www.hcfunds.com 4000-555-728
南京苏宁 www.snjijin.com 95177
万得投顾 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
上海长量 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
永鑫保险 www.all-share.com.cn 95552
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
上海基煜 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
上海凯石 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益财富 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿 www.e-chinalife.com 95519
北京中植 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666